信诚中证信息安全指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  • 时间:
  • 浏览:5
  • 来源:大发棋牌安卓下载安装_大发棋牌游戏可以提现的_大发棋牌骗局

针对可能处于的不定期份额折算,本基金管理人有点提示如下:

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金可能处于不定期份额折算的风险提示公告根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额净值小于或等于0.2150元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)、信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:11501509)、信诚信息安全B份额(场内简称:信息安B,代码:1150310)进行不定期份额折算。可能近期A股市场波动较大,截至2018年8月3日,信息安B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2150元,在此提请投资者密切关注信息安B份额近期净值的波动情况汇报,并警惕可能突然出現的风险。

一、可能信息安A份额、信息安B份额在不定期折算前可能处于折溢价交易情况汇报,不定期份额折算后,其折溢价率可能处于较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特性。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,信息安B份额的参考净值随市场涨跌而增长可能下降的幅度也会大幅减小。

三、信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特性。当处于合同规定的不定期份额折算时,原信息安A持另一个人的风险收益特性将处于一定变化,由持有单一的较低风险收益特性的信息安A变为一同持有信息安A与信息安全份额,但是 原信息安A持另一个人预期收益实现的不选取性可能增加。此外,信诚信息安全为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,但是 原信息安A持另一个人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。